The Maverick of Wall Street · Discord Q&A · Български
Кратък отскок в технологиите, ротация към изоставащите
Discord · #live-market-trading
четвъртък, 15 октомври 2026 · 12:39–14:05 ET
четвъртък, 15 октомври 2026 · 12:39–14:05 ET
TLDR: Фонд мениджърите ротират извън технологиите и енергетиката към поевтинели имена (NKE, MCD), здравеопазване и изоставащия софтуер (NOW, CRM, ADBE). Технологиите и чиповете са свръхпродадени → кратък отскок (цел около NVDA 220), след което според него пак надолу, защото отчетите ще съживят притесненията за финансирането на AI. Единственото, което би развалило отскока: петрол $100. Доларът (DXY) най-сетне отстъпва — това се чакаше: злато, сребро, HL, малко REMX. Рамката на деня: трейдърът продава доскоро свръхпродадените (LOW) и купува колове в септемврийските губещи (INTC); инвеститорът прави обратното.
SPY гама флип
769
над него → нагоре
SPY max pain
770
пик на коловете 772
Цел на отскока
NVDA 220
после застой
Рискът
петрол $100
алгоритмите продават
DXY
надолу
„това чакахме“
Злато
добавяй
GLD, HL
Картината на деня ротация, индекси, технологии
Рамката: трейдър срещу инвеститор
- Гледай 1-часовия RSI на доскоро свръхпродадените имена (напр. LOW) и 2-часовия RSI на септемврийските победители (напр. INTC).
- Трейдър: вземи печалбата от имена като LOW и мини към бичи сделки в имена като INTC.
- Инвеститор: спадът в LOW е възможност за покупка, а отскокът от свръхпродадено в INTC — за продажба.
- Пример: той държи MCD, защото е в инвеститорския лагер; ако само търгуваше, щеше да продаде днес.
Ротацията на мениджърите
- Излизат от технологиите и енергетиката.
- Купуват поевтинели имена: NKE (+6% днес — очаква още FOMO), MCD.
- Здравеопазване — ротацията продължава (BMY колове: дръж). Но много имена са краткосрочно пренакупени → за нови покупки изчакай спад; RSPH или PPH като кошница.
- Софтуер: купуват изоставащите (NOW, CRM, ADBE), продават победителите (DDOG, SNOW). NOW — добра.
- Когато ротацията приключи, трейдърите купуват спадовете в технологиите с колове и маркет мейкърът ги избутва нагоре, докато свръхпродадеността се изчисти.
Индексите днес
- SPY: търсенето на колове е най-голямо на 772 → възможно посещение там, после връщане към max pain 770.
- Путовете са агресивни и трупат обем, но според него ще „спечелят“ само ако петролът удари $100 и задейства алгоритмите.
- Докато SPY е над гама флипа 769, по-високите цени са вероятни.
- Посоката: краткосрочно нагоре (технологиите са свръхпродадени), после пак надолу — отчетите ще съживят притесненията за финансирането.
- QQQ гъп ~759: не придавай голямо значение на гъпове по индексите, ако ги няма на фючърсите — важните гъпове са там.
Технологии и чипове
- Отскокът продължава, освен ако петролът не стигне $100 днес или през нощта.
- Силата е ограничена: цел около NVDA 220, после застой и нов натиск. Хеджирай съобразно — „падащи ножове“.
- NVDA: колове сега; путове — утре или следващата седмица.
- INTC: краткосрочни колове — търси само „отскок на мъртва котка“.
- DELL −10%: технически прекалено (1-часов RSI силно свръхпродаден).
- AAPL: съотношението путове/колове е бичо до утре; обръща се следващата седмица.
Тикер по тикер — отговорите му на въпросите
Част 2 · Сделки и позиции
Технологии, индекси, хеджове
| Тикер | Неговият отговор |
|---|---|
| TSLA | на подкрепата на 50-дневната; докато е над нея — кол дебитен спред 370/380 (2 седмици) или 365/375 (следващата седмица) |
| MSFT, META | не пипай — премиите са високи преди отчетите, а акциите няма да мръднат много дотогава |
| WDC | спад през нощта е малко вероятен (1h RSI свръхпродаден); при отскок над 350 затвори пеперудата и прибери кредита |
| NVTS | силно свръхпродадена → за отскок; преди отчета рискуваш спад, след него — да изпуснеш скока |
| SMH | мартенски путове 400/350 — ~7% шанс за печалба; само като лотария, не сериозни пари |
| SNDQ | хеджирай със SNXX — поне за утре |
| EWY | путове 160/155 — добре затворени; 150 до утре — не. Корея вероятно отскача през нощта; повтори сделката утре към затварянето или следващата седмица |
| SPHR | пробив от падащ клин — може до 200-дневната; очаква да се откаже по-рано, но за хедж бъди готов за 200-дневната |
| CVNA | пут 50 ноем. — ~17% шанс; по-добре пут спред 55/50 (~30% шанс, ~$150) |
| MRNA | не шортвай — притиска шортовете; изчакай да спадне short float |
| SPCX | max pain утре $150 — краткосрочен ъпсайд |
Злато, метали, долар
- Злато (GLD) и HL: добавяй — „купуването на злато тук не е грешка, а възможност“; DXY започва да отстъпва.
- REMX: твърде късно за путове; силно свръхпродаден → по-скоро усредни надолу, малко колове. По-уверен е в златото и среброто.
- HON, BA, NTR, MOS: чувствителни към долара → ще се подобрят при по-слаб долар; после махни дублиранията (HON или BA, MOS или NTR).
- Уран (URA, UUUU): само за отскоци от свръхпродадено; не е бичи дългосрочно.
Потребителски, здраве, отбрана
- MCD кол спред 255/260 (дек.): правилна идея, грешен тайминг — изчакай откат и по-ниски страйкове.
- WEN: залог на поглъщане — емблематична марка, ~$1,29 млрд пазарна оценка, силно подценена.
- GILD: частично взимане на печалба — добре; купи пак при спад. ISRG: технически ъпсайд, но фундаментално надценена.
- Отбрана: с EUAD не ти трябва IDEF → продай IDEF, усредни в EUAD. RTX, VVX, LHX — добри дългосрочни.
- Енергийни печалби (+40%): не продавай (данъци за тази година) — дръж и купи януарски путове.
Дългосрочно и макро
- VGLT ≈ TLT (10–30-годишни): доходност ~5%, но продаваш по пазарна цена, която може да е по-ниска → ако държиш до падеж, купувай облигации директно.
- Неговият пенсионен портфейл: RSP, GLD, CHF, SGOV, SHY. Догодина смята да намали RSP до нула и да увеличи златото и франка.
- Петрол и рецесия: пазарът приема, че нещата ще се оправят след изборите; ако не стане — паника (негово мнение).
Резюме със собствени думи на видеото на The Maverick of Wall Street. Не е инвестиционен съвет.