The Maverick of Wall Street · Livestream · Български
Ротацията излита, но технологиите са силно свръхпродадени
Видео: „Livestream 10/15/26: Rotation Trade Takes Off But Tech Is Very Oversold Too“
четвъртък, 15 октомври 2026 · ~104 мин.
четвъртък, 15 октомври 2026 · ~104 мин.
TLDR: SPY и QQQ отварят с гап надолу, но часовите RSI и Bollinger показват екстремна свръхпродаденост в чиповете (NVDA, MU, SNDK, AMD, INTC, DELL) → отскок на мъртвата котка, който затваря гаповете и после пак продава. Трейд, не покупка. Ротацията на мениджърите (здравеопазване, стоки, комунални, имоти, Lowe’s, McDonald’s) вече е свръхкупена → „ротация на ротацията“ обратно към техно днес/утре: инвеститорът купува дипа в стойностните имена, трейдърът продава там и купува чиповете. Единственият проблем: петролът на 97–98 — при 100 алгоритмите се плашат и отскокът умира; VIX ще реагира. Доларът отслабва → злато/сребро и GDX. TLT 78 коловете — прибери печалбата. SPY 0DTE: флип 767, цел 770; QQQ: флип 720, цел 725.
SPY 0DTE
767 → 770
772–775 ако има обем
QQQ 0DTE
720 → 725
флип при 720
Петрол
97–98
100 = алгоритмичен тригер
VIX
към 17
ще реагира на петрола
TLT 78 колове
в парите
прибери печалбата
Злато / GDX
купувай
доларът отслабва
Картината на деня свръхпродаден отскок срещу ротация
Индикаторите на деня
- Петролът не се предава — 97–98, чаша с дръжка. Над 100 = алгоритмична паника; под 100 отскокът може да продължи.
- Доларът слиза, но без седмично обръщане → стига за злато/сребро, не още за мед, Alcoa, паладий.
- 30- и 10-год. падат (PPI), 2-год. стоят → пазарът цени рецесия. TLT 78 колове — продавай.
- VIX към 17; при петрол 100 ще скочи. VXX вече реагира.
- IWM нагоре, RSP с обърнати рамене → ден на отскок.
0DTE — SPY, QQQ, NVDA
- SPY: флип 767 (сайтовете казват 772 — за други дати), цел 770; 772–775 само с >100K обем на 771.
- QQQ: флип 720, цел 725.
- NVDA утре: флип 215, стена 220. Затвори 220 коловете за утре; дръж тези за другата седмица (Options Tracker).
- Затваряне на върховете (774–775) → утре надолу; тогава SPY пут дебитен спред преди края.
Мега капитализациите
| Име | Картина |
|---|---|
| Apple | към спад около отчета; „не е убежище“ при тази оценка |
| между 200 и 350; голям ход след отчета | |
| Meta | двоен връх; под 711 = връх и надолу |
| Amazon / MSFT | нищо преди отчетите; при MSFT въпросът е OpenAI |
| NVIDIA | затваря гапа ~220, после пак надолу; под 50-дн., клин на седмичната |
| Tesla | държи 50-дневната → отскок |
| CoreWeave | проблемното име; продадени 60 путове / купени 67 колове → мъртва котка |
Чипове и памет — само отскок
- MU (гап към ~1 000), SNDK, AMD, Intel, Dell — затварят гапове и пак продават; може да трае 2 дни.
- Дългосрочно още купуват путове в SNDK и SMH — мечият сценарий не е приключил. SMH шорт — рано.
Ротацията на мениджърите и „ротацията на ротацията“
Част 2 · Сектори, движещи се имена, поток
Какво се случва
- След CPI и новината за CoreWeave мениджърите (ново финансово тримесечие) продават победителите — чипове, памет, дейта центрове, кибер, дори енергия — и купуват здравеопазване, стоки, комунални, имоти, финанси и изоставащи (Nike +5%, HD, Lowe’s, Adobe).
- Тези имена вече са часово свръхкупени (Duke спира) → ротацията се охлажда, парите се връщат към техно.
- Инвеститор: купува дипа в McDonald’s, Lowe’s, Hershey, Abbott, GIS, Conagra. Трейдър: продава ги днес и купува чиповете.
- Днес мениджърите имат предимство; утре — маркет мейкърът и купувачите на колове.
Кой расте
- Здравеопазване (Amgen, Gilead, Abbott, Thermo Fisher) — вече за продажба като трейд; дългосрочно само RSPH, LLY/JNJ/UNH са опасни.
- RXRX (добавя), биотех, Expedia, Nike, Lululemon, Adobe, Wendy’s, GIS, Comcast, Smucker, AT&T/Verizon, сребро и златни миньори.
- Devon 52,5 колове — сезонност за природен газ; UNG чаша с дръжка.
Кой пада
- Техно (чипове, памет, CRWV), кибер (CrowdStrike, Palo Alto — не купувай дипа), Snowflake/Datadog.
- Енергийните акции — въпреки петрола; само ротация, ще ги купят отново.
Опционният поток
| Сделка | Неговото тълкуване |
|---|---|
| SNDK / SMH дългосрочни путове | мечото позициониране продължава |
| Intel: продават колове, купуват путове | отскокът е само отскок |
| CRWV 60 путове продадени / 67 колове | потвърждение за мъртва котка |
| Петрол 110/120 колове до декември | залог на ескалация след изборите |
| GDX 90 колове (ноември) | неговата сделка — добавя миньори |
| SPY: закриват путове, купуват колове | затова VIX не реагира — засега |
Как се търгува свръхкупеното
- Гап надолу + свръхпродаден час (QQQ днес) → продай путове / пут кредитен спред / купи колове. Гап нагоре → продай кол. Работи ~7 от 10.
- Календарен кол за свръхкупените (PEP, HD, MCD, Lowe’s, RTX): продай кол за утре (PEP 130), купи същия за 30 окт. Не гол кол.
- RSI със стандартни настройки (14, 70/30) — тълпата гледа тях.
- 0DTE всеки ден: 18–22% шанс за печалба → 8 от 10 губещи. Търгувай само при ясна постановка.
Въпроси и отговори — позиция по позиция
Част 3 · Q&A
Индекси, VIX и хеджове
- PSQ 25 колове +200% — прибери; не бъди перфекционист, и най-добрите излизат рано.
- SPY 769/764 бул пут спред (днес) — затвори при откат; SPY пут дебитен спред — само ако затваряме на върховете.
- VIX колове ноем./дек. — не: скокът ще е около междинните избори и трябва идеален тайминг. По-добре продай VIX пут или купи SPY путове.
- EWY — свръхпродаден, отскок утре; 150-трейд не. DRAM/EWI путове затворени — правилно; календар DRAM 50 путове — затвори 16-и, дръж 23-и.
- Carvana шорт — стой; хедж едва над 70. ASTS шорт затворен на 42 — добре. SAM — държи шорта.
- MSFT 565/585 кол кредит (20 ноем.) за 4,5 — извън парите, но стойността няма да мръдне до отчета; той би излязъл.
Петрол и енергия
- Chevron на 182 — не добавяй, свръхкупен; по-скоро услугите (SLB, OIH) или USO над 160 като игра за петрол 100. Танкерите — късно.
- Енергийно портфолио: дръж, но хеджирай с путове до януари (данъчна причина). Спадът в акциите е ротация, не петрол.
- Brent–WTI се стеснява: арбитражът се затваря, пазарът вече не вярва на „натиска“ отгоре.
- След изборите — според него логиката сочи по-евтин петрол, но Белият дом може да ескалира с Иран; потокът (120 колове) залага на това.
- Bloom — ще отскочи; шорт едва при загуба на 200-дн. след отскока.
Лихви, злато, крипто
- TLT от 80 — продай, „TLT е боклук“ до началото на рецесията. Не ротирай от Verizon/Bristol към TLT — дръж кешпотока.
- Злато > сребро за Q4; за опции GDX, не един миньор. HL 16 колове (ян. 2027) — добавяй. GDX пут продаден — „без замисляне“.
- Мед / FCX шорт — преждевременно: доларът ги движи. Рецесионни игри сега: GIS, Conagra. Alcoa, уран, химия — не още; Olin — чакай отчета.
- BTC 81–82K — търгува с чиповете, може да отскочи; IBIT със стоп под 80K; без путове.
Отделни имена
- Verizon на 42 — дръж. GIS/Nike −10% — добавяй с мениджърите.
- Netflix +3% (съкращения) — отскок към ~80 около отчета, там продай или покрити колове; в рецесия става цикличен.
- Ross — чакай откат; TJX с риск от обратно ABC; Bank of America — мениджърите ще затворят гапа.
- CRM, Adobe, ServiceNow — да (по-малка AI заплаха при забавяне на дейта центровете); Shopify, Snowflake — вече порасли.
- CAT 600 путове (ноем.) +120% → спред или прибери и влез пак. Home Depot — купи отката; SoFi/Nebius — не; Robinhood на дип.
- MSG (MSGS/MSGE) шорт — ~$9–10 млрд. оценка при ~1 млрд. приходи. SPHR путове 95/90 — само под 100.
Резюме със собствени думи на видеото на The Maverick of Wall Street. Не е инвестиционен съвет.