The Maverick of Wall Street · Livestream · Български
VIX иска да скочи
Видео: „Livestream 10/14/26: VIX Wants To Pop“
сряда, 14 октомври 2026 · ~104 мин.
сряда, 14 октомври 2026 · ~104 мин.
TLDR: Консолидацията във VIX свършва: днес е VIX експирация, а отвореният интерес в коловете за 21 окт. и ноември е гигантски → над 16 VIX се сквийзва, 17 е първата съпротива, възможни 20–22. Петролът пробива към 100 — това е големият алгоритмичен тригер. Горещият CPI отвори SPY с гап в зоната на путовете (инверсна гама): под 774 путовете водят, цел 770 (max pain 778, но маркет мейкърът няма време); пробив на 770 = каскада. QQQ загуби 735 → 730. Убежища: здравеопазване, стоки, отбрана; XLE обръща надолу въпреки петрола = пазарът цени рецесия. Доларът е силен (Фед затяга) → златото губи 4 200; под 4 000 излизаш от всичко златно. Ротациите към чипове и хиперскейлъри се провалят. „Времето за страх свърши“: отскоците са за добавяне на шортове. Не продавай путове и не купувай дипа преди VIX <16 или отхвърляне на 17.
VIX
16 → 17+
над 16 = сквийз; 20–22 възможни
SPY 0DTE
774 → 770
под 770 — каскада
QQQ 0DTE
735 → 730
под 730 обемът е слаб
Петрол
→ 100
алгоритмичен тригер
Злато
< 4 200
под 4 000 — излизай
Убежище
здраве · отбрана
+ стоки; XLE обръща
Индикаторите и опционната карта къде е натискът
Индикаторите на деня
- Петролът пробива — защо да спира преди 100? Всяко застой/откат е позитив; 100 = проблем за алгоритмите.
- 2-год. нагоре, 30-год. надолу: Фед може да вдигне с 50 б.т. през декември + петрол → рецесия. Потвърждение: 30-год. надолу, 2-год. нов връх.
- Доларът = сигнал за затягане, расте → златото губи 4 200. Дневният MACD трябва да обърне бичи, иначе седмичното дъно пада. Под 4 000 — всичко златно навън.
- VIX: пикът е въпрос на време; днес е VIX експирация — колове за 21 окт. 3–4 млн. OI, 300K на страйк 20. Над 16 — опасна зона.
- XLE обръща надолу при растящ петрол → енергията цени рецесия; подкрепя 30-год. надолу.
SPY / QQQ 0DTE — как четеш потока
- SPY: отвори на 776 в зоната на путовете (10K+ OI на страйк до 770) → алгоритмите продадоха. Флип 774: отдолу путовете водят към 770 (125K обем), трупат 767/766.
- Max pain ~778, но за спасяване трябва над 774–775 за час-два; иначе 770 и „паника“ под него. Дневният моментум обръща към мечи.
- QQQ: флип 737, цел 735 — пробито → 730; под 730 обемът е слаб, би трябвало да спре и да се опита max pain.
- Днес играят и алгоритмите, и хеджиращите мениджъри — не само маркет мейкърът.
Мега капитализациите
| Име | Картина |
|---|---|
| Apple | „не е убежище“; продават всеки скок; възходящ клин → 50-седм. към отчета |
| между 200-дн. и съпротивата; нищо до отчета на 27 окт. | |
| Meta | заседнала; връх — още преждевременно |
| Microsoft | нищо; хиперскейлърите чакат отчетите |
| Amazon | губи 50-дн. → подкрепа ~255 |
| NVIDIA | държи 50-дн., но възходящият клин (и в QQQ, XLK) е проблемът |
| CoreWeave | −13%, целта 65 стигната; според него „отива на нула“ — стой шорт |
IWM и RSP
- IWM: подкрепата падна, 3% отскок се изпарява. 50-седмичната е линията за мечи пазар; врагът е 2-год. (PPI утре вероятно горещ).
- RSP се предава, но обърнатите рамене още са живи; линия на пясъка — затваряне под 211.
- Разпродажба в техно: трябват по-високи лихви + петрол + отчетите другата седмица.
Къде да се скриеш, кой пада и какво залагат големите
Част 2 · Сектори и поток
Убежищата — докато ги има
- Здравеопазване: Amgen (затваря гапа), AbbVie (ATH — дръж), Gilead („една от най-добрите графики“), Merck, Pfizer. LLY — не е фен (рамо). UNH/Humana — пас: междинните и цената на здравеопазването.
- Отбрана: RTX намира стъпка, GD, Lockheed, Northrop, EUAD. Междинните вече са в цената (−20%) — купувай дипа.
- Стоки, Thermo Fisher, Duke; Walmart затваря гапа, но голям мечи залог — съгласен (петролът боли).
- Пробваха ротация към Micron, NVIDIA, хиперскейлъри, XLU — всички се провалиха. Остане ли само здравеопазването и ABBV обърне → VIX над 17 и всичко пада.
Кой пада
- Affirm −8–9% и DoorDash (връх „глава и рамене“ — кандидат за шорт) — предупреждение за потребителя.
- BAC −7% (новина за пране на пари): продай 50 путове за ноем./дек. (~1,50/2,00); акцията — не преди петък.
- Oracle −6,5% — кредитният риск (CDS) се събужда. Nebius, Carvana (рамене → седмична 200 ~40; путове ян./февр.), JetBlue (петрол), AMD.
- Метали: USAR, Hecla до нулата, сребро −5%; ALB скок на новина — не му вярва (доларът).
- GameStop расте, защото шортовете излизат към по-добра идея — мечи знак.
- Lumentum — обърна рязко с огромен обем; двоен връх, стой шорт.
Опционният поток
| Сделка | Неговото тълкуване |
|---|---|
| QQQ 730 путове (16 окт.) | „730 е в кърпа вързано“ |
| QQQ 745 колове продадени ($7 млн.) + 730 путове (20 ноем.) | таван 745, залог на техно разпродажба |
| NVDA 227,5 колове продадени | няма да стигне по-високо |
| SNDK 1500 колове продадени | няма да се върне на 1500 |
| Citi 110/120 путове | той би продал путове — извън лентите |
| CRWD 250 путове продадени | не е фен; по-скоро 240 путове (ретест на 50-дн.) |
| Злато 4100 путове продадени | залог, че 4 100 държи |
| NVDA путове ян./февр. 2027 — 3:1 | позициониране за лоша 2027 |
Хеджиране и спредове — правилата
- Хедж за 30–50% от позицията, не 1:1 — целта е да ограничи първия удар, не да нулира загубата.
- Купи краткосрочни путове + продай дългосрочни: първите пазят от спада, вторите ти дават вход след него.
- При висока волатилност не купувай голи опции — надплащаш, всяка консолидация изяжда 30–50%. Прави спред или диагонал (USO 155 → продай 160; SIL пут дебит спред).
- „Времето за страх свърши, време е за кураж“: хеджът е ~80% готов; отскоците (BAC, AMD, Dell) са за добавяне към шортовете.
Въпроси и отговори — позиция по позиция
Част 3 · Q&A
Индекси, VIX и чипове
- SPY 770 пут кредитен спред — изкушаващ, но VIX иска 17 и обемът расте към 766 → чака. Ако е за утре — по-безопасно.
- QQQ 730 0DTE колове — може би, но само при VIX под 16 или отхвърляне на 17. VIX движи SPY за части от секундата; гледай VXX на живо.
- SMH 605 путове (23 окт.) ~$3 600 — прибери; остани с 570/560 или 565/555 спред за 30 окт. (~$390). Очаква max-pain отскок към петък.
- QQQ 730/720 пут спред (20 ноем.) — дръж; времето е хеджът. DRAM колове — падащ нож, чакай знак за живот в края на деня.
- SNDK колове за отскок — слаб трейд; само като лото. PLTR седмично: 200/195 спред или 200/195/190 пеперуда (<$1), не гол пут за $1,50–2,50.
Злато, лихви, метали, петрол
- GDX 90 колове (дек.) — не ги изоставяй, но купи GDX 81/82 путове за седмицата (~$50) като защита. Под 4 000 — всичко навън.
- TLT 78 колове (16 окт.) — ако вярваш, че 30-год. пада (той да), прехвърли за 23 окт.; не чакай изпълнение.
- USO 150/160/170 пеперуда — прибери 26%, премини на 155/160/165 за другата седмица. USO 155 колове за $5 — надплатено: продай 160 (спред) или диагонал.
- ALB — правилно прибрани путове; без дип засега. Свръхпредлагане на литий — според него надценено: петролният шок ще върне стимулите за EV; −50% вече е в цената.
- Доларът до края на годината — пада след междинните, но трябва катализатор (техно разпродажба).
Отделни имена
- Nebius 200 путове (23 окт.) — дълбоко в парите; дръж до петък, прибери при приближаване на 200. „Шорт без замисляне“, дотком модел.
- EWY под 150 — не тази седмица; 160/150 пут спред за 20 ноем. (4 за 6, 41%).
- PG на 166 — дръж (купуват 165/170 кол спред). Comcast → Verizon — направи го сега.
- SANM шорт от 213,5 — хеджът е излишен; обратно ABC → удвои. IONQ ($2 млрд. вторично) — шорт, путове до ноември.
- BSX — дава му шанс, но купува дипа едва при стабилни лихви. Cipher: продадени 22 путове дълбоко в парите — ще бъдат изпълнени; покрий/прехвърли.
- RSP акции от 213 — стоп под 211. LITE шорт — дръж, ако входът е скорошен.
Портфолио и междинните
- Според него над 100 петролът означава ескалация след изборите → VIX 20+. Под 100 — „временно“.
- Междинните: отбраната вече е продадена (продай слуха, купи новината); AI/хиперскейлърите тепърва ще ги усетят.
- Пази се от мениджъри, които копират S&P — от 2027 индексната стратегия може да е „опустошителна“ (NVDA путове 3:1).
- Енергийно портфолио: путове до януари, продажба през 2027 (данъци) и ротация към изоставащите (Olin, Comcast, BSX).
Резюме със собствени думи на видеото на The Maverick of Wall Street. Не е инвестиционен съвет.